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美元、英镑变数频生 今晚ADP——撼动市场的前兆 脱欧立迎重

Fx168财经新闻(香港)周三(02年10月)报道称,芝加哥商品交易所(cme)美联储的观察工具显示,9月份美国隔夜ism制造业活动跌至10年来最低表现,促使投资者将美联储10月份降息押注从40%上调至64.7%,而vix指数9月份上涨18%,达到最高水平,揭示贸易逆风和高利率抑制了美国国内外对制成品的需求,并提高了美联储利率的外部定价

然而,美元指数在过去24小时的表现发出了另一个信号。时序图上99.00上方区域的价格并未跌破两次,转向向上修正的U型反转,这意味着市场还没有准备好接受经济的“坏消息”,正在等待一份更为前端的核心和总体就业报告,这使得adp成为当天9月份的第一次测试。

同时,交易员也将关注美联储三号人物纽约联储主席威廉姆斯(Williams)在未来一天的讲话,寻找10月份决议沉默期之前投票委员会的立场信号,以及英国脱欧的趋势。鲍里斯·约翰逊局长将在今晚保守党年会的最后一天发表重要讲话。

一天中的重要事件:

(一)美国的九月ADP一个可能动摇市场的风险先兆

美国9月份adp报告将于北京时间20: 15发布。市场目前预计9月份的平均日生产能力将增加14万个,低于此前的19.5万个和7月份的15.6万个。

美元从99.68的高点回落至99.16线,并在99点以上保持稳定。交易日看涨的回调表明,市场质疑隔夜制造业的疲弱数据或意外的“下滑”。预计劳动力市场的表现将更直接地面对经济形势。

东京三菱日联金融首席经济学家克里斯鲁普基(Chris rupkey)将就业报告解读为揭示实际经济趋势的更前沿和核心。美国经济是否像隔夜制造业数据显示的那样处于悬崖边缘?经济衰退的传统规则是创造的就业机会持续下降2-3个月,这意味着衰退的迹象,但美国尚未达到这一点。所以本周的数据将保持不变。

纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)在其每日报告中指出,繁荣-萧条线以下的收缩对9月份美国劳动力市场数据产生了负面影响,因为制造业pmi就业表现与劳动力市场趋势相关联,巩固了该行的信念,即美联储最终将不得不接受支撑经济的两大支柱——强劲的劳动力和消费者支出势头的丧失。

分析网站fx street的独立分析师Joseph trevisani建议投资者对创造就业的负面趋势保持谨慎。报告强调,截至8月份的三个月平均日均生产总值(adp)从2月份的244,000下降至151,000,总体环境下的就业增长率较2018年的辉煌有所放缓。如果今晚的报告继续显示负面趋势,企业的挫折感已经蔓延到劳动力市场。

经纪公司actionforex表示,尽管制造业一夜之间表现不佳,但由于今晚的adp、明天的服务业表现和周五的非农表现,经济前景可能会大幅改善,美元仍处于连续三周利好的趋势。

丹斯克银行(Danske Bank)补充称,adp在美国的数据预计将在次日进一步倾斜市场,而美联储第三任指挥官威廉姆斯的讲话将产生第二种效果。随着市场了解威廉姆斯之前的立场,它认为自己的态度不会很快改变,美联储最近比市场预期的更强硬的措辞似乎已经被投资者消化了。但是来自就业市场的信号将是“确凿的证据”。

美元前景:

大猩猩交易机构策略师肯·伯曼(ken berman)指出,尽管美元前一天自上而下的表现并没有削弱近期强劲上行的印象。尽管美元指数几年来一直处于低水平并被镀金,但与其他货币相比,美元实际上处于高位。从技术上讲,美元处于多头市场。尽管短期指数显示即将出现回调,但利润增长的基本面仍然稳定,预计多头市场将在可预见的未来继续存在。

acysecurities策略师拉塞尔桑德福德(Russell sandiford)表示,隔夜制造业数据已成为美元多头沮丧的原因。如果adp今晚表现乐观,预计美元仍将触及每日高点,并有可能提振市场信心,刷新同比高点。如果记录不好,美元害怕测试99.00点的关口,导致黄金在1486年重新探勘。

花旗银行补充称,尽管美国经济最近表现出灵活性,经济数据喜忧参半,但更令人担忧的欧元区形势仍在扩大差距。用来衡量欧元区和美国之间经济差距的意外指数大幅上升。与美国相比,欧洲正经历自2017年末以来最大的经济衰退。预计欧元疲软将稳定美元吸收资金的吸引力。

此外,上月围绕美国回购市场的争议可能解释了美元需求增加的原因。但在9月17日,2.2万亿回购市场的利率升至10%,原因是企业、银行和其他借款人对隔夜现金的需求超过供应。银行和投资者称之为自2008年金融危机以来现金市场最动荡的时刻。

回购利率飙升的重要性尚未确定,同时对短期美元计价融资短缺的担忧也有所加剧。即使美联储实现了市场10月份降息25个百分点至2.0%的押注,相比之下,其他经济体,尤其是欧元区的利率水平为-0.6%,也可以预测美元仍将是王者。

(2)美国联邦储备委员会(Federal Reserve)的三号人物讲话攻击华尔街:美联储不应该为特朗普背负“经济疲软”的脊梁

北京时间22: 50,纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话。

在最近9月初的讲话中,威廉姆斯基本上保持了与鲍威尔相同的立场,强调他将谨慎对待经济,采取适当措施支持持续的经济扩张,劳动力市场强劲,通胀持续反弹至2%。

威廉姆斯在9月23日的讲话中还为纽约联邦储备银行最近的回购行动辩护,称官员们已经预料到流动性紧缩,并成功缓解了市场的资本短缺。

尽管市场预计威廉姆斯当天仍会强调自己的原始立场,但华尔街经济学家对于美联储是否应该为制造业疲软买单,与特朗普的观点不同。

就在特朗普昨日抨击美国高利率时,几位机构分析师认为,将经济疲软归咎于美联储是完全错误的,贸易摩擦是“罪魁祸首”。

其中,布里克利咨询集团首席投资官彼得·布克瓦(peter boockvar)表示,由于关税上调,美国和全球制造业已经陷入衰退。

美国银行全球经济学家伊森·哈里斯(Ethan harris)将问题直接指向贸易战,称美联储从未采取过太快的行动。

富时罗素全球市场研究管理总监亚历克·杨(Alec young)指出,特朗普关于美元太强势的说法没有错,但美元逆风太强,代表着世界末日。

杨说,“市场关心美联储的唯一原因是因为中美之间没有协议,美联储是作为一种保险政策。华尔街希望结束贸易逆风。”

(3)英国的英国退出欧盟:变量增加

今天是本周保守党年会的最后一天。约翰逊局长将在接下来的一天北京时间19点发表重要讲话。

英镑/美元提前走弱,因为市场情绪令人担忧。约翰逊预计将提出一项新的退出计划,这可能会破坏与欧盟的谈判。

一些英国媒体披露了当天的细节。尽管细节尚未得到证实,但相关评论已经跟进,交易情绪也在波动。

消息人士指出,约翰逊将于今晚提出一项到2021年结束的四年过渡计划。在过渡时期,北爱尔兰的农产品和其他产品将遵守欧洲联盟的规定,在远离北爱尔兰和爱尔兰边界的地区不会有任何障碍。有人称这个计划为“四年两个州的计划”。

四年后,北爱尔兰地区政府将决定是否愿意继续在欧盟或英国保持这一地位。

然而,爱尔兰国家电视台报道称,爱尔兰政府否决了该计划,并预计布鲁塞尔将予以否决。欧盟反对在爱尔兰进行任何边境检查,以避免违反和平威胁。

爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡尔(leo varadkar)表示,爱尔兰不会同意将共和国从单一市场中撤出的想法。它也理解约翰逊拒绝在边境附近建立一个海关网站。

瓦拉卡尔指出,爱尔兰共和国不会被留在“最坏的世界”,但不会在没有达成协议的情况下进行边境检查。否则,爱尔兰企业可能在鹿特丹、泽布吉和加莱面临检查。

“爱尔兰当然不能退出战争状态,导致它在所有边界都面临边界的局面。这不是爱尔兰作为欧盟成员所希望看到的。”

据英国媒体英国广播公司(bbc)新闻报道,对于英国政府在昨天新英国退出欧盟法律文本中提出的在北爱尔兰和爱尔兰边境设立海关清关区的建议,约翰逊周二拒绝提出,但在另一次采访中,他表示,一些海关检查是必要的。

在当天的欧洲会议上,保守党党鞭朱利安·史密斯(julian smith)指出,政府应该对新文本中来之不易的边境和平保持谨慎,认为未来需要处理许多问题,但当务之急仍然是达成新协议,取代旧协议,确保贸易和边境安全。新文本提议在距离边境5-10英里的地方建立一个清理区,但事实上边境非常宽,需要非常谨慎。

同时,在接受约翰逊采访时,《星期日日报》报道称,距离17日峰会前与欧盟达成协议只有10天了,约翰逊将于明天向欧盟提交新协议的蓝图。

消息来源称,直到2025年,该文本涵盖了双方的边界,一个设在爱尔兰海,另一个设在阿尔斯特和爱尔兰之间。

唐宁街警告欧盟主要官员说,如果他们不接受约翰逊的新文本,他们将在没有协议的情况下用准备来代替它。尽管10号的最后期限很紧,约翰逊坦率地说10号应该够了。如果能达成协议,那就有协议了。如果不是,那么事实必须被接受。

约翰逊还表示,他准备听取欧盟的可行计划,不排除接受为担保协议设定时限的计划。目前,包括法国和德国在内的欧盟成员国政府正在讨论一个可行的妥协方案。

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